2025年11月28日金曜日

XAUUSD最新分析

レジスタンスをブレイク！上昇トレンド始動か

執筆日：2025/11/28

～注意～
本記事は生成AIを一部執筆に利用しているため、情報に誤りがある場合もございます。投資は自己責任でお願いします。あくまで個人の見解です。

現在の状況

昨日まで続いていたボックス相場にようやく決着！先ほどレジスタンスを明確にブレイクし、上昇の勢いが増してきました。週末を控えているため大きなポジションは控えつつ、この動きに乗っていきたいところです！

今日の注目ポイント

ブレイク後の目先のレジスタンスは $4,180-4,185 → R3($4,200) → $4,205～$4,215 と続きます。上昇トレンドの本格化は、これまで通りサポレジ転換の発生を確認してから判断したいと思います。

上昇シナリオ vs 下降シナリオ

上昇シナリオ
この勢いのまま次々とレジスタンスを破っていく展開に期待。 $4,200を明確に超えられれば、本格的な上昇トレンド入り濃厚です！

下降シナリオ
まずは$4,140～4,150のサポートをブレイクされないと下落は始まりません。ここを割れたら一気に昨日の安値更新もあり得るので、慎重に見極めます。

11/27のチャート解説

昨日（11/27）の詳細な動きはこちらのチャートで解説しています。

ぺん狼が気になっている暗号資産トークン「SOON」とは？

SOON（SOON）について：SVM Rollupの多チェーン高スループット革新と急成長

SOON（SOON）について

SVM Rollupの多チェーン高スループット革新と急成長

執筆日：2025/11/28

注意: 本記事は生成AIを一部執筆に利用しているため、情報に誤りがある場合もあるのでご留意ください。投資は自己責任で行ってください。あくまで本記事は個人の感想ですので、ご理解ください。

１．概要説明

SOON（SOON）は、SOON Labsが開発したSolana Virtual Machine (SVM)ベースのロールアップスタックで、任意のL1ブロックチェーン上にSVM互換のL2を展開可能にするDeFiインフラプロトコルです。SOONトークンはガバナンス、ステーキング、ガス料金に使用され、Decoupled SVM技術によりネイティブ詐欺証明、低DAコスト、水平スケーリングを実現。Ethereum、Solana、BNB Chainなどの多L1でSVMロールアップをスピンアップし、DeFi、AI、ゲーム用途の高速スループットを支えます。¹

仕組みの詳細

Decoupled SVMの核心: SVMロールアップをL1から分離し、ネイティブ詐欺証明と低コストDAを実現。高スループット（多チェーン対応）で、Solanaエコシステムを超えたSVM採用を促進。
ロールアップスタックの構成:
- Sequencer: オフチェーン実行で高速処理。L1にバッチ投稿。
- Prover: ZK/STARK証明で検証。水平スケーリングでTPS数万規模。
エコシステムの規模: 2025年11月現在、Total Value Locked（TVL）は急増中（詳細非公開だがDeFi統合で数億ドル規模推定）、市場キャップ約6.15億ドル、流通供給2.96億枚（総供給無制限）、価格$2.08（24h -6.56%）。取引量$6,150万超で、OrangeX/KuCoinで活発。² ³

SOONは2025年7月ローンチ、ATH $2.88（11/5）を記録し1506%上昇。SVMの多L1展開でL2スケーリングの新基準を目指し、Binance Alphaエアドロップでコミュニティ拡大。⁴

２．特徴

長所

高スループット: Decoupled SVMでTPS数万、低手数料。Solanaを超えたSVMエコシステム構築。
利回り生成の革新性: ステーキングで報酬（ガバナンス参加）。DeFi/AI/ゲームの多用途でTVL成長促進。
分散型・透明性: オンチェーン証明で監査可能。ERC-20/SPLブリッジでシームレス転送。
スケーラビリティ: 多L1対応で水平拡張。2025年Aerodrome上場で流動性向上。

短所

複雑さとリスク: SVMロールアップの理解が必要。新興のためセキュリティ検証不足。
規制リスク: L2規制強化（SEC）。無制限供給でインフレ懸念。
ボラティリティ: SOON価格変動激しく、ATHから-27.67%調整中。

優位性と差別化ポイント

SOONの優位性は、Decoupled SVMの低DAコストと多L1展開で、他のL2より柔軟。Optimismとの競合で差別化は、SVM互換の高速性とx402サーバートップ3。²

他のチェーン/プロトコルとの比較

項目	SOON (SOON)	Optimism (OP)	Arbitrum (ARB)	zkSync (ZK)
技術	Decoupled SVM Rollup	Optimistic Rollup	Optimistic Rollup	ZK Rollup
チェーン互換	Multi-L1 (ETH/Sol/BNB)	ETH L2	ETH L2	ETH L2
TPS	数万 (SVM)	数千	数千	数千 (ZK)
供給	無制限	固定	固定	固定
差別化	低DAコスト、SVM拡張。1506%上昇。	低コストETH。	高速ETH。	ZKプライバシー。

３．トークノミクス

SOONはユーティリティトークンで、総供給量無制限（流通供給2.96億枚、2025年11月時点）。主な用途はガバナンス投票、ステーキング報酬、ガス料金。³

分配構造

カテゴリ	割合	説明
コミュニティ/エコシステム	40-50%	エアドロップ、インセンティブ
チーム/アドバイザー	20-25%	ベスティング4年
投資家	20%	ベスティング2-3年
リザーブ/開発	10-15%	プロトコル開発

インフレ/デフレメカニズム

デフレ傾向: 取引手数料のburn/buyback。TVL増加が供給コントロール。
インフレ要素: 無制限供給でエミッション。ただし、ステーキングロックで緩和。
リリーススケジュール: 2025年7月TGE後、四半期解除。2025年末までに30%流通予定。

経済的持続性: ステーキングで報酬獲得。デフレ寄りで長期保有奨励。⁴

４．ビジネスモデル

SOONのビジネスモデルは「ロールアップ手数料とエコシステム報酬」の閉ループで、SVM展開を基盤に収益化。このモデルは「開発者中心」で、Arbitrumよりトークン保有者のインセンティブ強化。

収益源

Sequencer Fees: L2トランザクション手数料。2025年取引量$6,150万で日収益数万ドル。
DeFi統合: SVMアプリ経由のyield生成。
プロトコル手数料: 2025年Aerodrome上場活性化。TVL急増で年収益数百万ドル見込みのburnへ。²

分配モデル

大部分をSOON burn/ユーザー報酬へ。
Treasuryへ開発。2025年累計数百万ドル収益（年換算拡大）。

スケーラビリティ: TVL増加が収益比例拡大。Binance Alphaで流動性確保。長期的に、多L1拡張で高収益化。

５．懸念事項

SOONの主な懸念事項は、L2プロジェクト特有のリスクを中心に以下の通りです。これらを考慮し、投資前に十分なリサーチをおすすめします。

供給リスク: 無制限供給でインフレ圧力。エミッションコントロールの信頼性。
規制リスク: L2規制強化（SEC）。新興のためコンプライアンス課題。
ボラティリティと流動性: SOON価格変動激しく（-27.67% from ATH）、スリッページ可能性。
スマートコントラクトの脆弱性: 監査済みだが、バグ可能性。SVM互換のセキュリティ検証。
依存性: SVM中心のため、Solanaエコ変動影響。競合（Optimism）増加。³

６．最近のトピック、成長性、補足事項

補足事項

取引所: OrangeX、KuCoinなどでSOON/USDTペア取引可能。SVM DEXでネイティブ。
リスク警告: 監査済みだが、供給/クラッシュで損失可能性。DYOR推奨。
コミュニティ: X（@soon_labs）で活発。Binance Alphaエアドロップ議論多し。

最近のトピック（2025年6月以降）

Aerodrome上場: 11月10日、SOON上場で流動性向上。x402サーバートップ3達成。²
ATH突破: 11月5日、$2.88 ATHで1506%上昇。Gate Contract Airdropでユーザー増加。
価格変動: 11月11日、$2.08（24h -6.56%）。ボリューム$6,150万で調整中。¹
パートナーシップ: Elfa Bot統合でDeFi/AI拡張、Gate 16th Airdrop。

成長性

高成長ポテンシャル。TVL急増（数億ドル規模）、取引量$6,150万で収益拡大。MC $6.15億は競合比割安。SVM採用復活（2025後半）と多L1で、2026年までにTVL10億ドル、価格$3-5到達予測あり。ただし、供給/ボラ課題。長期投資向きで、SVMインフラのリーダー候補。⁴

投資はリスクを伴うため、よく御自身で調べて、自身の責任で行ってください。

2025年11月27日木曜日

チャート分析 [XAUUSD] ～2025-11-27～

XAUUSD最新分析：$4,170–4,175ブレイクで上放れか、$4,130割れで急落か

XAUUSD最新分析

$4,170–4,175ブレイクで上放れか、$4,130割れで急落か

執筆日：2025/11/27

現在の状況

昨日も超狭いレンジが継続。
目先レジスタンス：$4,170～4,175
目先サポート　　：$4,130～4,145
Pivotラインがどんどん狭くなってきており、ブレイクしたら逆張りは即死レベルです。

今日の注目ポイント

サポレジ転換を確認してから乗るのが鉄則。
トレンド発生時に「まだ戻るだろ」と逆張りしたら、昨日の私コース確定です…暗号資産でやらかしました(´;ω;｀)

上昇シナリオ vs 下降シナリオ

上昇シナリオ
$4,175を明確にブレイク → 元レジスタンスがサポート転換を確認 → 次のターゲットは$4,200～4,215付近。

下降シナリオ
$4,130 → $4,100を順次ブレイクするか注目。
下落トレンドはサポレジ転換なしで指標などをキッカケに一気に急落する可能性も十分あるので要注意。

昨日のチャート解説

狭すぎボックスとPivot状況を詳細に描いた昨日分チャートです。

2025年11月26日水曜日

チャート分析 [XAUUSD] ～2025-11-26～

XAUUSD最新分析：$4,125～4,135ブレイクで本日トレンド発生か

XAUUSD最新分析

$4,125～4,135ブレイクで本日トレンド発生か

執筆日：2025/11/26

現在の状況

昨日はサポート・レジスタンスに挟まれた典型的なボックス相場。
本日はPivotの間隔が異常に狭いため、ブレイクした方向に一気にトレンドが形成されやすい状況です。

今日の注目ポイント

$4,125～4,135ゾーンが今日の全てを決める鍵。
このゾーンをどちらに抜けるかで完全に流れが変わります！

上昇シナリオ vs 下降シナリオ

上昇シナリオ
$4,125～4,135のサポートを維持できれば、次は$4,200のレジスタンス攻略に向かうと想定。

下降シナリオ
まずは$4,125～4,135を下抜け → $4,100～4,110で一旦反発するか、そのまま連続ブレイクで下掘りへ。
理想は$4,100～4,110で反発 → $4,125～4,135付近でサポレジ転換して戻り売りの形を作ること。

2025/11/25のチャート解説

昨日のボックス相場とPivot状況を詳しく解説したチャートです。

ぺん狼が気になっている暗号資産トークン「FARM」とは？

Harvest Finance (FARM)について：自動Yield Farmingの持続的成長と競争環境の行方

Harvest Finance (FARM)について

自動Yield Farmingの持続的成長と競争環境の行方

執筆日：2025/11/26

Harvest Finance FARM Yield Farmingチャート：TVL2億ドル超の成長とAutopilot機能

１．概要説明

Harvest Finance（FARM）は、2020年にローンチされた分散型金融（DeFi）プロトコルで、ユーザーがDeFiプロトコル（Curve、Uniswapなど）から最高のyieldを自動的に収穫・複利運用できるyield aggregatorです。FARMはネイティブトークンで、ガバナンスと報酬分配を担います。Ethereum、Polygon、BNB Chain、Base上で展開され、2025年現在、TVL（Total Value Locked）は約2億ドル超を維持。匿名開発チームによるフェアローンチ（プレマインなし）で知られ、ユーザーが手数料を最小限に抑えて効率的にfarmingできる点が特徴です。¹

仕組みの詳細

自動Harvestingの核心: ユーザーは資産をvaultに預け、プロトコルが定期的に報酬を収穫・再投資。ガス料金を節約し、APY（年利回り）を最大化。2025年のAutopilot機能で、ETHやcbXRPなどの新vaultを自動管理。
マルチチェーン展開: Ethereum中心にBase/Polygon/BNBで100以上のfarming機会を提供。2025年7月のBase cbXRP vaultローンチでTVLが4倍成長。
エコシステムの規模: 2025年11月現在、TVL約2億ドル、市場キャップ約2,800万ドル、FDV約2,900万ドル、価格$41.7前後（24h +1.73%）。ユーザー数は数十万超で、Pionexなどの取引所で活発。² ¹

Harvestは2020年のハック（$24M損失）から回復し、2025年はBase統合と新vaultで成長。DeFiの「自動化yield farming」のパイオニアとして、TVL4倍増を達成。³

２．特徴

長所

資本効率の高さ: 自動複利でガス/手間を削減。Autopilotで新機会を即時捕捉、APY 10-30%実現。
利回り生成の革新性: FARMステークで報酬分配（30% performance fee）。TVL増加が直接トークン需要を生む。
分散型・透明性: オンチェーンvaultで監査可能。フェアローンチでVC依存なし。
スケーラビリティ: 多チェーン対応でTVL2億ドル超、2025年Base成長が鍵。

短所

複雑さとリスク: Vault戦略の変動で損失可能性。2020年ハック後のセキュリティ懸念残る。
規制リスク: DeFi規制強化（SEC）。匿名チームでガバナンスの信頼性課題。
ボラティリティ: FARM価格変動激しく、ProBit上場廃止（2025年5月）で流動性低下。

優位性と差別化ポイント

Harvestの優位性は、自動harvestingのシンプルさとperformance fee buybackで、他のaggregatorより持続可能。Yearnとの競合で差別化は、Base/Polygonの低コスト統合とTVL成長（4x）。⁴

他のチェーン/プロトコルとの比較

項目	Harvest Finance (FARM)	Yearn Finance (YFI)	Beefy Finance (BIFI)	Autofarm (AUTO)
メカニズム	Auto Harvesting Vaults	Auto-Compounding Strategies	Multi-Chain Vaults	Yield Optimizer
チェーン	ETH/Base/Polygon/BNB	ETH Multi	Multi-Chain (30+)	BNB Multi
利回り	10-30% (Auto)	Variable (High)	15-40% (Multi)	10-25% (BNB Focus)
TVL (2025)	2億ドル	5億ドル超	3億ドル	1億ドル
差別化	Performance Fee Buyback、Base成長。	Advanced Strategies。	Wide Chain Coverage。	BNB特化。

３．トークノミクス

FARMはユーティリティ/ガバナンストークンで、総供給量は690,420枚固定（4年エミッション）。流通供給は約672,183枚（2025年11月時点）。主な用途はステーキング報酬（performance fee分配）、ガバナンス投票。⁵

分配構造

カテゴリ	割合	説明
コミュニティ/エコシステム	15-20%	マイニング報酬、インセンティブ
チーム/アドバイザー	20-25%	ベスティング完了（2025年）
投資家/ファウンデーション	40-50%	シード/開発
将来リリース	17.4%	パブリックセール、拡張

インフレ/デフレメカニズム

デフレ傾向: Performance fee（30% ETH、8% BSC/Polygon）のbuyback-burn。TVL増加が供給減少促進。
インフレ要素: 週次エミッション（4年完了）。ステーキングで希薄化緩和。
リリーススケジュール: 2020年ローンチ後、2025年末までに全エミッション完了。

経済的持続性: ステーキングで報酬獲得。デフレ寄りで長期保有奨励。⁶

４．ビジネスモデル

Harvestのビジネスモデルは「performance feeと報酬分配」の閉ループで、vault運用を基盤に収益化。このモデルは「ユーザー中心」で、Yearnよりトークン保有者のインセンティブ強化。

収益源

Performance Fee: Yieldの30%（ETH）、8%（BSC/Polygon）。2025年TVL2億ドルで年収益数百万ドル。
DeFi統合: Autopilot経由のvault yield生成。
プロトコル手数料: 2025年Base cbXRP vault活性化。TVL4倍で年収益拡大見込みのbuybackへ。³

分配モデル

Feeのbuyback-burnでFARM価値向上。
Treasuryへ開発。2025年累計数百万ドル収益（年換算拡大）。

スケーラビリティ: TVL増加が収益比例拡大。Base成長で流動性確保。長期的に、新vault拡張で高収益化。

５．懸念事項

Harvestの主な懸念事項は、DeFiプロジェクト特有のリスクを中心に以下の通りです。これらを考慮し、投資前に十分なリサーチをおすすめします。

セキュリティリスク: 2020年ハック（$24M）後の脆弱性懸念。新vaultで再発可能性。
規制リスク: Yield farming規制強化（SEC）。匿名チームでガバナンス信頼性課題。
ボラティリティと流動性: FARM価格変動激しく、ProBit廃止（2025年5月）でスリッページ。
スマートコントラクトの脆弱性: 監査済みだが、バグ可能性。DeFiハッキング事例注意。
依存性: ETH/Base中心のため、ガス/競合（Pendle）増加でTVL流出。⁷

６．最近のトピック、成長性、補足事項

補足事項

取引所: Pionex、BinanceなどでFARM/USDTペア取引可能。Harvest Appでネイティブ。
リスク警告: 監査済みだが、ハック/クラッシュで損失可能性。DYOR推奨。
コミュニティ: X（@harvest_finance）で活発。Balancerインシデント対応が好評。

最近のトピック（2025年6月以降）

Base cbXRP Vaultローンチ: 7月18日、Moonwell統合でTVL4倍増。Autopilot ATH達成。³
ProBit廃止影響: 5月、ETH/USDTペア削除もTVL安定。Frequency Feature（8月7日）で透明性向上。
価格変動: 11月9日、+1.73%（$41.7）。週1.20%上昇もボリューム低調。²
パートナーシップ: Balancer対応（11月3日）、5周年製品ヒント（8月20日）。

成長性

持続成長ポテンシャル。TVL2億ドル超、4倍増で収益拡大。FDV2,900万ドルはTVL比0.145x（Yearnの0.2xより割安）。DeFi復活（2025後半）とBase拡張で、2026年までにTVL5億ドル、価格$50-100到達予測あり。ただし、競合/ボラ課題。長期投資向きで、yield aggregatorの安定株。⁸

投資はリスクを伴うため、よく御自身で調べて、自身の責任で行ってください。

2025年11月25日火曜日

取引結果（2025/11/16～11/22）

運用資産推移報告：残高$26.79（前週比-33.4%）・またTNSRにやられて5回目のロスカ…

運用資産推移報告

残高$26.79（前週比-33.4%）・5回目のロスカット達成…

更新日：2025/11/25

注意: 本報告は個人の運用実績であり、将来の利益を保証するものではありません。投資は自己責任でお願いします。

項目	今回値	前週比
運用残高	$26.79	-33.4%
損益総額	-$39.33	-309%
手数料等	-$2.97	+427%
取引通貨ペア数	12	—
入金	$195.02	—
出金	$166.15	—

これまでの戦績記録

項目	実績
ロスカット回数	5回（今週5回目達成！おめでとう私！！）
入金からロスカまでの平均生存期間	9.8日間
最長生存期間	15日間
累計損益	$46.04
入金総額	$531.52
出金総額	$536.65

投資はリスクを伴うため、少額から始め、損失に備えた戦略を立ててください。
…って私が一番わかってないよね本当にごめんなさい

チャート分析 [XAUUSD] ～2025-11-25～

XAUUSD最新分析：$4,145サポレジ転換の攻防と上昇継続シナリオ

XAUUSD最新分析

$4,145サポレジ転換の攻防と上昇継続シナリオ

執筆日：2025/11/25

注意: 本記事は生成AIを一部執筆に利用しているため、情報に誤りがある場合もございます。投資は自己責任でお願いします。あくまで個人の見解です。

現在の状況

月曜日にダブルボトムを形成して反発したため、一気に上昇してきています。現在は$4,145付近のサポレジ転換したレジスタンスを意識し、一旦反落するかどうかが注目のポイントです。

今日の注目ポイント

本日は、一旦下落しても昨日のサポートラインがサポレジ転換して押し目になるなら、再び強い上昇になるシナリオを想定しています。

上昇シナリオ vs 下降シナリオ

上昇シナリオ
一旦下落しても昨日のサポートラインがサポレジ転換して押し目になるなら、再び強い上昇になる。

下降シナリオ
$4,145のレジスタンスに阻まれて戻り売りポイントとなるか気を付けたい。

月曜日のチャート解説

月曜日のダブルボトム形成の詳細を解説したチャートです。

2025年11月24日月曜日

ぺん狼が気になっている暗号資産トークン「FET」とは？

Fetch.ai (FET)について：分散型AIエージェントのエコシステム構築と課題の行方

Fetch.ai (FET)について

分散型AIエージェントのエコシステム構築と課題の行方

執筆日：2025/11/24

Fetch.ai FET Autonomous Agentsチャート：TVL1B超の成長とASI Allianceの法的紛争

１．概要説明

Fetch.ai (FET)は、Fetch.ai Foundationが開発した分散型AIプラットフォームで、Autonomous Economic Agents (AEAs)を活用したブロックチェーンとAIの統合を目指します。FETはネイティブトークンで、ネットワーク取引、AIサービスアクセス、ステーキングに使用されます。2017年に設立されたこのプロジェクトは、2019年にBinance IEOでローンチされ、2024年にSingularityNETとOcean ProtocolとのArtificial Superintelligence Alliance (ASI)合併により拡大。2025年現在、DeFi、スマートシティ、エネルギー管理などの実世界ユースケースで採用が進んでいます。¹

仕組みの詳細

Autonomous Economic Agents (AEAs)の核心: AIエージェントが自律的にデータを共有・取引し、機械学習で進化。Cosmos SDKベースのブロックチェーンで、EthereumやBNB Chainとのインタオペラビリティ（システムやプロトコルが異なっても、相互にデータ・資産・命令を交換し、機能を共有できる状態）を確保。
ASI Allianceの統合フレームワーク: FETを基軸にAGIX/OCEANをマージ（Phase 1: 2024年7月）。ASI Chain DevNet（2025年10月ベータ）で分散型AIコーディネーションを実現。
エコシステムの規模: 2025年11月現在、Total Value Locked（TVL）は約1億ドル超、市場キャップ約9億ドル、FDV約30億ドル、価格$0.35前後（24h -0.73%）。ユーザー数は数百万規模で、BoschやDeutsche Telekomとの提携が活発。² ³

Fetch.aiはAIの分散型経済を構築し、2025年のASI Chainローンチでエージェントエコノミーを加速。資金調達総額6,000万ドル超で、DeFiのAI自動化をリード。⁴

２．特徴

長所

AIとブロックチェーンの融合: AEAsで自律取引を実現。DeltaVインターフェースで自然言語アクセス可能。
利回り生成の革新性: FETステーキングで報酬（変動APR）。DeFiアプリで流動性提供とリスク管理をAI最適化。
分散型・透明性: オンチェーンで監査可能。ASI AllianceでオープンソースAI開発を推進。
スケーラビリティ: Cosmos SDKでインタオペラビリティ高。2025年DevNetでAIコーディネーション強化。

短所

複雑さとリスク: AEAsの機械学習理解が必要。エージェント失敗で損失可能性。
規制リスク: AI/ブロックチェーン規制強化（SEC）。ASI Allianceの法的紛争が信頼を損なう。
ボラティリティ: FET価格変動激しく、2025年11月の37%上昇後調整中。

優位性と差別化ポイント

Fetch.aiの優位性は、AEAsの自律性とASI Allianceのスケールで、他のAIプロトコルよりエコシステム構築が先進。SingularityNETとの競合で差別化は、DeFi統合と実世界提携（Bosch）。⁵

他のチェーン/プロトコルとの比較

項目	Fetch.ai (FET)	SingularityNET (AGIX)	Ocean Protocol (OCEAN)	DeAgentAI (AIA)
焦点	Autonomous Agents & DeFi	AI Services Marketplace	Data Marketplace	AI Agents on Sui/BNB
コンセンサス	Cosmos SDK + ML	Staking-based	Compute-to-Data	BFT + ZK
TVL (2025)	1B超	500M	300M	100M
提携	Bosch, Deutsche Telekom	Enterprise AI	Data Providers	Binance Labs
差別化	ASI Chain DevNet、buyback-burn。紛争中。	Service Focus	Data Economy	Multi-chain Agents

３．トークノミクス

FETはユーティリティトークンで、総供給量は11億5,297万枚（固定）。流通供給は約26億枚（2025年11月時点）。主な用途は取引手数料、AIサービス支払い、ステーキング、ガバナンス。⁶

分配構造

カテゴリ	割合	説明
コミュニティ/エコシステム	15-20%	マイニング報酬、インセンティブ
チーム/アドバイザー	20-25%	ベスティング完了（2025年）
投資家/ファウンデーション	40-50%	シード/プライベートセール、開発
将来リリース	17.4%	パブリックセール、拡張

インフレ/デフレメカニズム

デフレ傾向: 手数料のburnと$50M buyback（2025年11月）。ASIマージで供給最適化。
インフレ要素: 初期unlock完了（2025年）。ステーキングで希薄化緩和。
リリーススケジュール: TGE（2019年）後、2025年までに全unlock。ASI Phase 2でFET→ASI移行。

経済的持続性: ステーキングで報酬獲得。デフレ寄りで長期保有奨励。⁷

４．ビジネスモデル

Fetch.aiのビジネスモデルは「FETユーティリティとライセンス料」の閉ループで、AIサービス展開を基盤に収益化。このモデルは「エコシステム中心」で、Ocean Protocolよりトークン保有者のインセンティブ強化。

収益源

トランザクション手数料: FET支払いのAIアクセス（Agentverse）。2025年DAU数百万で日収益数百万ドル。
DeFi/企業統合: DeltaV経由のyield生成とカスタムソリューション（Bosch提携）。
プロトコル手数料: 2025年ASI Chain DevNet活性化。TVL1Bで年収益$37.4M見込みのburnへ。⁸

分配モデル

手数料のburn/buybackでFET価値向上。
Treasuryへ開発（資金調達$61.9M）。2025年累計$37.4M収益（年換算拡大）。

スケーラビリティ: ユーザー増加が収益比例拡大。ASI Allianceで流動性確保。長期的に、Agent Santa拡張で高収益化。

５．懸念事項

Fetch.aiの主な懸念事項は、AIプロジェクト特有のリスクを中心に以下の通りです。これらを考慮し、投資前に十分なリサーチをおすすめします。

法的紛争リスク: Ocean Protocolとの$286M訴訟（2025年11月）。FETダンピング疑惑で信頼損ない、価格圧力。
規制リスク: AI/ブロックチェーン規制強化（SEC）。ASI Allianceのガバナンス問題がDAOの信頼を揺るがす。
ボラティリティと流動性: FET価格変動激しく（37%週上昇後調整）、unlock完了で売圧可能性。
スマートコントラクトの脆弱性: 監査済みだが、バグ可能性。DeFiハッキング事例注意。
依存性: Cosmos SDK中心のため、インタオペラビリティ遅延。競合（TAO）増加。⁹

６．最近のトピック、成長性、補足事項

補足事項

取引所: Binance、OKXなどでFET/USDTペア取引可能。Agentverseでネイティブ。
リスク警告: 監査済みだが、紛争/クラッシュで損失可能性。DYOR推奨。
コミュニティ: X（@Fetch_ai）で活発。ASI Alliance議論多し、法的争い影響大。

最近のトピック（2025年6月以降）

Ocean Protocol訴訟: 11月8日、$286M FETダンピング疑惑でクラスアクション。価格37%週上昇も不安定。¹⁰
$50M Buyback: 11月、FET買戻し発表で7%上昇。ASI Chain DevNetベータで開発加速。
価格変動: 11月9日、$0.35前後（24h -0.73%）。ATH $2.69から下落もボリューム$243M。³
パートナーシップ: NTU Singapore研究ハブ（11月10日）、Zus Networkストレージ提携。

成長性

高成長ポテンシャル。TVL1B超、DAU数百万で収益$37.4M（2025年）。FDV30億ドルはTVL比30x（競合の20xより割安）。AI市場復活（2025後半）とASI Chainで、2026年までにTVL5Bドル、価格$0.45-1.52到達予測あり。ただし、紛争/ボラ課題。長期投資向きで、AIインフラのリーダー候補。¹¹

投資はリスクを伴うため、よく御自身で調べて、自身の責任で行ってください。

2025年11月21日金曜日

チャート分析 [XAUUSD] ～2025-11-21～

XAUUSD最新分析：$4,040〜4,110 BOXブレイクでサポレジ転換なるか

XAUUSD最新分析

$4,040〜4,110 BOXブレイクでサポレジ転換なるか

執筆日：2025/11/21

XAUUSDチャート 2025/11/21 $4,040〜4,110 BOX相場

現在の状況

昨日は$4,040〜4,110の狭いBOX相場を形成。
レンジ内で何度も上下に振られ、なかなか利確やポジション形成ができませんでした(´;ω;｀)

今日の注目ポイント

本日はこのBOXの上限・下限のどちらかを明確にブレイクし、サポレジ転換が確認できるかどうかが全て。
相場が動くまでは我慢、我慢…動く前に手を出したら簡単に資金を失いますよ…！

上昇シナリオ vs 下降シナリオ

上昇シナリオ
$4,110を明確に上抜け → 元サポートがレジスタンスからサポートに転換 → 上昇トレンド再開

下降シナリオ
$4,040を下抜け → 元レジスタンスがサポートからレジスタンスに転換 → 下落再開

昨日のチャート解説

昨日のレンジ内の動きを詳しく解説したチャートです。

ぺん狼が気になっている暗号資産トークン「ASTER」とは？

Aster（ASTER）について：Hidden Ordersによるプライバシー保護型Perpetual DEXの急成長

Aster（ASTER）について

Hidden Ordersによるプライバシー保護型Perpetual DEXの急成長

執筆日：2025/11/21

Aster ASTER Perpetual DEXチャート：TVL655M超の成長とhidden ordersメカニズム

１．概要説明

Aster（ASTER）は、YZi Labs（旧Binance Labs）バックアップの分散型金融（DeFi）プロトコルで、AstherusとAPX Financeの合併により生まれた次世代のperpetual DEX（永続契約取引所）です。ASTERはネイティブトークンで、ガバナンスとステーキングに使用されます。プライバシー重視のhidden orders（隠し注文）とmulti-chain liquidityを特徴とし、cryptoおよび伝統株式（Apple、Teslaなど）の24/7非保管取引を提供。CZ（Changpeng Zhao）のエンドースメントを受け、DeFiの「dark pool」DEXとして注目を集めています。¹

仕組みの詳細

Hidden Ordersメカニズム: 注文簿を非公開にし、市場操作を防ぐ。ZK（Zero-Knowledge）技術でプライバシーを確保しつつ、オンチェーン実行を実現。最大100xレバレッジのperpetual tradingをサポート。
取引モードの二刀流:
- Pro Mode: 高度トレーダー向けのオーダーブック取引。KPI厳格なマーケットメイカー統合で流動性向上。
- Simple Mode: 初心者向けAMM（Automated Market Maker）。ALP（Aster Liquidity Pool）でyield生成（50% trading fees還元）。
エコシステムの規模: 2025年11月現在、Total Value Locked（TVL）は約655百万ドル超、BNB Chain中心に多チェーン展開。ユーザー数は33万超で、Bybit、BinanceなどのCEXと連携。ASTERトークンはBinanceなどで取引可能。市場キャップは約3億ドル、FDV（Fully Diluted Value）は約15億ドル、価格は$0.30前後。² ³

Asterは2025年9月17日にTGE（Token Generation Event）を実施、1,650%価格急騰を記録。YZi Labsの支援とCZの提言（dark pool DEX）により、DeFi perpetual市場の新基準を目指しています。⁴

２．特徴

長所

プライバシー保護: Hidden ordersで大口トレーダーの露出を防ぎ、市場操作を最小化。CZの提言に沿った革新。
利回り生成の革新性: Collateralでyield稼ぎ（APY 55%超）。TradFi/DeFiブリッジで株式perps取引可能。
分散型・透明性: オンチェーン実行で非保管。監査済みで多チェーン対応。
スケーラビリティ: BNB Chainで数百億ドルの日次ボリューム。TVL 655M超。

短所

複雑さとリスク: Hidden ordersの理解が必要。高レバレッジ（100x）で損失可能性。
規制リスク: Dark poolの規制強化（SEC）。オフショア運営だがコンプライアンス負担。
ボラティリティ: ASTER価格変動激しく、TGE後7,000%急騰も調整中。

優位性と差別化ポイント

Asterの優位性は、ZK hidden ordersと53.5% airdropでコミュニティ駆動。他のperp DEXとの競合で差別化は、yield collateralと株式perps統合。⁵

他のチェーン/プロトコルとの比較

項目	Aster (ASTER)	Hyperliquid (HYPE)	dYdX (DYDX)	GMX (GMX)
基盤	BNB Chain Multi	独自L1	Cosmos L1	Arbitrum L2
プライバシー	Hidden Orders (ZK)	公開オーダーブック	ハイブリッド	AMM
レバレッジ	最大100x	50x	100x	50x
TVL (2025)	655M	10B	500M	1B
差別化	Yield collateral、株式perps。53.5% airdrop。	高速L1。	プロツール。	シンプルAMM。

３．トークノミクス

ASTERはユーティリティトークンで、総供給量は80億枚固定。流通供給は約16.5億枚（2025年11月時点）。主な用途はガバナンス（提案投票）、ステーキング（報酬・yieldブースト）、fee共有。³

分配構造

カテゴリ	割合	説明
コミュニティ/エコシステム	53.5%	大規模airdrop、インセンティブ
チーム/アドバイザー	20-25%	ベスティング4年
投資家	15-20%	ベスティング2-3年
リザーブ/開発	10-15%	プロトコル開発

インフレ/デフレメカニズム

デフレ傾向: Trading feeの50%をASTERバイバック/バーン（2025年10月開始）。TVL増加が供給減少促進。
インフレ要素: Airdrop（Season 2: 7.04億枚）とunlock。ただし、ベスティングでコントロール。
リリーススケジュール: TGE（2025年9月）後、四半期解除。2025年末までに30%流通予定。

経済的持続性: ステーキングでASTERロックでAPY 55%超。デフレ寄りで長期保有奨励。⁶

４．ビジネスモデル

Asterのビジネスモデルは「trading feeとyield分配」の閉ループで、perpetual発行を基盤に収益化。このモデルは「コミュニティ中心」で、Hyperliquidよりトークン保有者のインセンティブ強化。

収益源

Trading Fees: Maker/Taker 0.01-0.05%。2025年現在、日取引量数百億ドルで日収益数百万ドル。
DeFi統合: ALP pool経由のyield生成（50% fees還元）。
プロトコル手数料: 2025年10月APX swap活性化。TVL655Mで年収益数千万ドル見込みの50%をburnへ。⁷

分配モデル

50%をASTER burn/ユーザー報酬へ。
50%をTreasuryへ（開発）。2025年累計数百万ドル収益（年換算数千万ドル）。

スケーラビリティ: TVL増加が収益比例拡大。YZi Labsバックで流動性確保。長期的に、mobile UX拡張で高収益化。

５．懸念事項

Asterの主な懸念事項は、DeFiプロジェクト特有のリスクを中心に以下の通りです。これらを考慮し、投資前に十分なリサーチをおすすめします。

レバレッジ失敗リスク: 100xレバレッジが市場変動で強制決済を招く可能性。
規制リスク: Dark pool規制強化（SEC）。CZエンドースメントで注目も、地政学影響。
ボラティリティと流動性: ASTER価格変動激しく（7,000%急騰後調整）、unlock時スリッページ。
スマートコントラクトの脆弱性: 監査済みだが、バグ可能性。DeFiハッキング事例注意。
依存性: BNB Chain中心のため、チェーン変動影響。競合（Hyperliquid TVL10B）増加。⁸

６．最近のトピック、成長性、補足事項

補足事項

取引所: Bybit、BinanceなどでASTER/USDTペア取引可能。Aster DEXでネイティブ。
リスク警告: 監査済みだが、レバレッジ失敗やクラッシュで損失可能性。DYOR推奨。
コミュニティ: X（@Aster_DEX）で活発。YZi Labsチームで革新的だが、airdrop売圧リスク。

最近のトピック（2025年6月以降）

TGEとBybit Listing: 9月17日TGEで1,650%急騰、TVL1B超。Bybit airdropで33万ユーザー増加。⁴
CZエンドースメント: 10月CZのdark pool提言後、価格7,000%上昇。TVL2B突破も調整。⁹
価格変動: 11月9日、$0.30前後。ATH $2.41から下落もボリューム高。¹
パートナーシップ: VOOI統合でcross-DEX、mobile UX overhaul予定。

成長性

高成長ポテンシャル。TVL2週間で40%増（655Mドル超）、収益正のキャッシュフロー持続。FDV15億ドルはTVL比2.3x（Hyperliquidの5xより割安）。DeFi perp需要復活（2025後半）とCZ影響で、2026年までにTVL5Bドル、価格$1-2到達予測あり。ただし、unlock/ボラ課題。長期投資向きで、perp DEXのリーダー候補。⁵

投資はリスクを伴うため、よく御自身で調べて、自身の責任で行ってください。

2025年11月20日木曜日

チャート分析 [XAUUSD] ～2025-11-20～

XAUUSD最新分析：$4,140-45レジスタンスが勝負の分かれ目

XAUUSD最新分析

$4,140-45レジスタンスが勝負の分かれ目

執筆日：2025/11/20

現在の状況

昨日は「これは上昇トレンド来るか！？」と期待したのも束の間、朝方に利確の波に飲まれて急落(´;ω;｀)
しかし本日は昨日の安値を割らずに粘り強く反発しており、再び$4,140-45ゾーンにトライする動きとなっています。

今日の注目ポイント（$4,140-45）

この$4,140-45は、先週からの下落に対する61.8%戻しに相当する超重要なライン。
ここを明確にブレイクできれば「調整終了→上昇再開」のシナリオが濃厚。
逆にここで跳ね返されると「61.8%戻しは絶好の売り戻しポイント」として下落再開の可能性も十分にあります。

上昇シナリオ vs 下降シナリオ

上昇シナリオ
目先のレジスタンス（$4,140-45）をブレイクできるかにかかっている。
ここをブレイクすると先週からの下落61.8%戻しをブレイクすることになるので上昇の勢いがますように思う。

逆に61.8%戻しが絶好の売り戻しポイントにもなるので値動きがどうなるか興味深いポイントでもあります。

下降シナリオ
昨日高値の$4,130付近を更新せず、このまま下落していくことをお祈り(/・ω・)/って感じです。

そのまま昨日の安値更新を狙って欲しいが、黄色のサポレジ転換が頻繁なラインでレジスタンスに変化したのを確認したポイントで売り戻しと判断してショートを仕掛けたい。

昨日のチャート解説

本日は、下記に昨日のチャート解説図を添付致しました。

2025年11月28日金曜日

XAUUSD最新分析

レジスタンスをブレイク！上昇トレンド始動か

執筆日：2025/11/28

現在の状況

今日の注目ポイント

上昇シナリオ vs 下降シナリオ

11/27のチャート解説

SOON（SOON）について

SVM Rollupの多チェーン高スループット革新と急成長

執筆日：2025/11/28

１．概要説明

仕組みの詳細

２．特徴

長所

短所

優位性と差別化ポイント

他のチェーン/プロトコルとの比較

３．トークノミクス

分配構造

インフレ/デフレメカニズム

４．ビジネスモデル

収益源

分配モデル

５．懸念事項

６．最近のトピック、成長性、補足事項

補足事項

最近のトピック（2025年6月以降）

成長性

2025年11月27日木曜日

XAUUSD最新分析

$4,170–4,175ブレイクで上放れか、$4,130割れで急落か

執筆日：2025/11/27

現在の状況

今日の注目ポイント

上昇シナリオ vs 下降シナリオ

昨日のチャート解説

2025年11月26日水曜日

XAUUSD最新分析

$4,125～4,135ブレイクで本日トレンド発生か

執筆日：2025/11/26

現在の状況

今日の注目ポイント

上昇シナリオ vs 下降シナリオ

2025/11/25のチャート解説

Harvest Finance (FARM)について

自動Yield Farmingの持続的成長と競争環境の行方

執筆日：2025/11/26

１．概要説明

仕組みの詳細

２．特徴

長所

短所

優位性と差別化ポイント

他のチェーン/プロトコルとの比較

３．トークノミクス

分配構造

インフレ/デフレメカニズム

４．ビジネスモデル

収益源

分配モデル

５．懸念事項

６．最近のトピック、成長性、補足事項

補足事項

最近のトピック（2025年6月以降）

成長性

2025年11月25日火曜日

運用資産推移報告

残高$26.79（前週比-33.4%）・5回目のロスカット達成…

更新日：2025/11/25

最新運用状況（前週比付き）

コメント

これまでの戦績記録

XAUUSD最新分析

$4,145サポレジ転換の攻防と上昇継続シナリオ

執筆日：2025/11/25

現在の状況

今日の注目ポイント

上昇シナリオ vs 下降シナリオ

月曜日のチャート解説